Analisis Keuangan Saham GRUMA B - Gruma, S.A.B. de C.V. (BMV) Stock

Gambaran Umum

Ang Gruma, SAB de CV, na nakabase sa Mexico, ay isang kilalang manlalaro sa produksyon at marketing ng harina ng mais, tortilla, at iba pang nauugnay na produkto. Itinatag noong 1949, ito ay lumago upang maglingkod sa higit sa 100 mga bansa, na ginagawa itong isang pandaigdigang pinuno sa merkado ng harina ng mais at tortilla. Nakatuon ang diskarte sa pagpapatakbo ng Gruma sa pagpapahusay sa presensya nito sa internasyonal sa pamamagitan ng mga pangunahing proyekto tulad ng pagpapalawak ng mga kakayahan sa produksyon nito sa mga merkado na may mataas na paglago at pamumuhunan sa makabagong teknolohiya para sa pagbabago ng produkto. Patuloy na hinahangad ng kumpanya na i-optimize ang mga proseso ng pagmamanupaktura nito at palakasin ang supply chain nito upang matiyak ang kahusayan at pagpapanatili sa mga operasyon nito, palakasin ang posisyon nito sa merkado at katatagan ng pananalapi sa pandaigdigang industriya ng pagkain.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Gruma, S.A.B. de C.V. per 2025 Jun 30 adalah 6,327.98 MM.
Nilai operating income untuk Gruma, S.A.B. de C.V. per 2025 Jun 30 adalah 891.88 MM.
Nilai net income untuk Gruma, S.A.B. de C.V. per 2025 Jun 30 adalah 544.06 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,327.98	891.88	544.06
2025-03-31	6,388.16	901.36	546.85
2024-12-31	6,486.94	877.88	531.89
2024-09-30	6,571.74	911.68	497.37
2024-06-30	6,642.11	902.90	504.88
2024-03-31	6,637.95	846.00	464.56
2023-12-31	6,576.23	813.49	429.45
2023-09-30	6,493.00	755.69	421.22
2023-06-30	6,237.94	697.87	362.11
2023-03-31	5,918.59	650.89	333.89
2022-12-31	5,596.62	609.18	319.22
2022-09-30	5,270.60	549.57	294.25
2022-06-30	5,018.78	533.58	290.40
2022-03-31	4,915.82	540.69	305.78
2021-12-31	4,623.57	537.59	302.15
2021-09-30	4,463.16	532.15	283.35
2021-06-30	4,485.99	540.91	294.71
2021-03-31	4,480.98	552.79	299.49
2020-12-31	91,103.13	11,325.28	5,368.06
2020-09-30	88,604.86	11,121.74	5,192.23
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.46	1.46
2024-09-30	1.35	1.35
2024-06-30	1.37	1.37
2024-03-31	1.26	1.26
2023-12-31	1.16
2023-09-30	1.15	1.15
2023-06-30	0.98	0.97
2023-03-31	0.90	0.90
2022-12-31	0.85
2022-09-30	0.77	0.77
2022-06-30	0.76	0.76
2022-03-31	0.79	0.79
2021-12-31	0.77
2021-09-30	0.72	0.72
2021-06-30	0.74	0.74
2021-03-31	0.74	0.74
2020-12-31	13.27
2020-09-30	12.72	12.72
2020-06-30	11.81	11.81
2020-03-31	10.56	10.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Gruma, S.A.B. de C.V. per 2025 Jun 30 adalah 703.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Gruma, S.A.B. de C.V. per 2025 Jun 30 adalah -205.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Gruma, S.A.B. de C.V. per 2025 Jun 30 adalah -558.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	703.29	-205.13	-558.74
2025-03-31	675.78	-196.30	-497.37
2024-12-31	875.11	-198.16	-601.87
2024-09-30	895.83	-191.20	-515.28
2024-06-30	1,013.05	-165.06	-640.30
2024-03-31	937.52	-186.67	-559.59
2023-12-31	740.98	-183.54	-499.11
2023-09-30	624.40	-212.37	-305.44
2023-06-30	305.63	-281.60	4.83
2023-03-31	301.05	-280.72	-22.11
2022-12-31	300.27	-298.36	34.62
2022-09-30	251.54	-289.84	-54.85
2022-06-30	396.64	-305.41	-267.33
2022-03-31	526.15	-283.99	-356.24
2021-12-31	560.95	-258.16	-347.64
2021-09-30	584.05	-253.49	-352.46
2021-06-30	639.36	-204.18	-337.74
2021-03-31	609.07	-196.39	-257.05
2020-12-31	12,870.99	-3,594.33	-7,406.00
2020-09-30	12,207.72	-2,335.36	-7,305.05
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gruma, S.A.B. de C.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Gruma, S.A.B. de C.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Gruma, S.A.B. de C.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Gruma, S.A.B. de C.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Gruma, S.A.B. de C.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2025-03-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2024-12-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2024-09-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2024-06-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2024-03-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2023-12-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2023-09-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2023-06-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2023-03-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2022-12-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2022-09-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2022-06-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2022-03-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2021-12-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2021-09-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2021-06-30	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2021-03-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2020-12-31	0.08	0.21	0.09	0.04	0.22
2020-09-30	0.08	0.20	0.08	0.05	0.20
2020-06-30	0.07	0.19	0.08	0.04	0.18
2020-03-31	0.06	0.17	0.07	0.03	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Gruma, S.A.B. de C.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Gruma, S.A.B. de C.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Gruma, S.A.B. de C.V. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.06	0.12
2025-03-31	0.38	0.06	0.12
2024-12-31	0.38	0.06	0.12
2024-09-30	0.38	0.06	0.12
2024-06-30	0.38	0.06	0.12
2024-03-31	0.38	0.06	0.12
2023-12-31	0.38	0.06	0.12
2023-09-30	0.38	0.06	0.12
2023-06-30	0.38	0.06	0.12
2023-03-31	0.38	0.06	0.12
2022-12-31	0.38	0.06	0.12
2022-09-30	0.38	0.06	0.12
2022-06-30	0.38	0.06	0.12
2022-03-31	0.38	0.06	0.12
2021-12-31	0.38	0.06	0.12
2021-09-30	0.38	0.06	0.12
2021-06-30	0.38	0.06	0.12
2021-03-31	0.38	0.06	0.12
2020-12-31	0.38	0.06	0.12
2020-09-30	0.38	0.06	0.13
2020-06-30	0.38	0.06	0.12
2020-03-31	0.37	0.05	0.12